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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 849.00 | 145 478.00 | 7 371.00 | 152 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 681.00 | 39 539.00 | 11 142.00 | 50 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 673.00 | 187 067.00 | 213 605.00 | 400 673.00 |
BT Marchandises | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 076.00 | 1 368.00 | 72 707.00 | 74 076.00 |
BZ Autres créances | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 822.00 | 1 368.00 | 214 454.00 | 215 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 495.00 | 188 436.00 | 428 059.00 | 616 495.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 354.00 | 149 028.00 | | 226 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 954.00 | 77 326.00 | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 256 307.00 | 237 354.00 | | 256 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 21 965.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 113 585.00 | | 109 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 970.00 | 56 595.00 | | 52 970.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 2 828.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 752.00 | 194 973.00 | | 171 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 059.00 | 432 326.00 | | 428 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 332.00 | 194 973.00 | | 171 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 782.00 | | 7 892.00 | 392 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 400 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 638.00 | | 7 892.00 | 195 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 053.00 | 9 014.00 | | 178 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 002.00 | 9 014.00 | | 176 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 1 368.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 1 368.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 1 368.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437.00 | 5 017.00 | 420.00 | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 504.00 | 171 084.00 | 420.00 | 171 504.00 |