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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 798.00 | 58 353.00 | 11 445.00 | 69 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 763.00 | 58 353.00 | 51 410.00 | 109 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
072 Créances – Autres | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
084 Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
110 Total général Actif | 132 244.00 | 58 353.00 | 73 891.00 | 132 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -500.00 | | | -500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 911.00 | 92 889.00 | | 58 911.00 |
224 Production immobilisée | | 39 965.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 58.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 930.00 | 132 912.00 | | 58 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 242.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
242 Autres charges externes. | 36 822.00 | 72 469.00 | | 36 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 250.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 816.00 | 28 538.00 | | 16 816.00 |
252 Charges sociales | 10 946.00 | 16 049.00 | | 10 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | 12 670.00 | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 1 830.00 | 25.00 | | 1 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 221.00 | 130 242.00 | | 78 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 291.00 | 2 669.00 | | -19 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | 13 609.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | | 307.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 13 476.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 430.00 | 2 496.00 | | -19 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |