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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 694.00 | 86 062.00 | 28 632.00 | 114 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 202.00 | 87 287.00 | 11 915.00 | 99 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 896.00 | 173 348.00 | 40 547.00 | 213 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
110 Total général Actif | 279 364.00 | 173 348.00 | 106 015.00 | 279 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
224 Production immobilisée | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 913.00 | | | 138 913.00 |
242 Autres charges externes. | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
252 Charges sociales | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
262 Autres charges | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 057.00 | | | 8 057.00 |