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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 284.00 | 67 803.00 | 32 481.00 | 100 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 588.00 | 80 444.00 | 13 143.00 | 93 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 872.00 | 148 247.00 | 45 625.00 | 193 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
084 Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
110 Total général Actif | 240 215.00 | 148 247.00 | 91 968.00 | 240 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
242 Autres charges externes. | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
252 Charges sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
262 Autres charges | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 213.00 | | | 176 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3.00 | | | 3.00 |