| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 4 046.00 | 1 183.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 007.00 | 9 357.00 | 40 650.00 | 50 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 710.00 | 7 889.00 | 2 821.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 947.00 | 21 293.00 | 226 654.00 | 247 947.00 |
BT Marchandises | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 022.00 | 10 200.00 | 385 821.00 | 396 022.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 312.00 | 10 200.00 | 508 112.00 | 518 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 260.00 | 31 493.00 | 734 766.00 | 766 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 836.00 | 13 229.00 | | 66 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 964.00 | 53 607.00 | | 9 964.00 |
DL TOTAL (I) | 87 800.00 | 77 836.00 | | 87 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 067.00 | 140 596.00 | | 118 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 475.00 | 491 761.00 | | 498 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 422.00 | 83 383.00 | | 30 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 966.00 | 715 741.00 | | 646 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 766.00 | 793 578.00 | | 734 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 249.00 | 597 920.00 | | 551 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 252 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 259 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 274.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 274.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 160.00 | -274.00 | | 12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 15 863.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 706.00 | 3 726 601.00 | | 3 276 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 742.00 | 3 672 993.00 | | 3 266 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 964.00 | 53 607.00 | | 9 964.00 |