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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 6 852.00 | 322.00 | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | 5 389.00 | 12 744.00 | 18 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 976.00 | 34 132.00 | 15 844.00 | 49 976.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 285.00 | 46 374.00 | 234 911.00 | 281 285.00 |
BT Marchandises | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 573.00 | 20 336.00 | 368 236.00 | 388 573.00 |
BZ Autres créances | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CF Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 338.00 | 20 336.00 | 506 002.00 | 526 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 624.00 | 66 711.00 | 740 913.00 | 807 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
DH Report à nouveau | | -18 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 069.00 | 72 854.00 | | 78 069.00 |
DL TOTAL (I) | 138 587.00 | 60 518.00 | | 138 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 141.00 | 70 545.00 | | 56 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 306.00 | 14 104.00 | | 19 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 551.00 | 471 407.00 | | 462 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 038.00 | 32 107.00 | | 61 038.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 3 114.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 325.00 | 591 705.00 | | 602 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 913.00 | 652 224.00 | | 740 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 234.00 | 550 990.00 | | 581 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 881.00 | | 43 124.00 | 246 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 720.00 | | 281 285.00 | 8 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | | 92 110.00 | 8 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 175.00 | | | 189 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 706.00 | | 43 124.00 | 57 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 904.00 | 11 190.00 | 8 720.00 | 43 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 648.00 | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 700.00 | 10 541.00 | 8 720.00 | 37 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 621.00 | 3 390.00 | 1 674.00 | 18 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 621.00 | 3 390.00 | 1 674.00 | 18 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 621.00 | 3 390.00 | 1 674.00 | 18 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 390.00 | 1 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 551.00 | 462 551.00 | | 462 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 364 170.00 | 364 170.00 | | 364 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VB T. V. A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 141.00 | 35 050.00 | 21 091.00 | 56 141.00 |
VI Groupe et associés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 382.00 | 456 382.00 | | 456 382.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 325.00 | 581 234.00 | 21 091.00 | 602 325.00 |