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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 941.00 | 38 550.00 | 18 390.00 | 56 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 259.00 | 20 213.00 | 39 045.00 | 59 259.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 375.00 | 65 938.00 | 263 436.00 | 329 375.00 |
BT Marchandises | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 300.00 | 19 234.00 | 892 066.00 | 911 300.00 |
BZ Autres créances | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CF Disponibilités | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 689.00 | 19 234.00 | 1 203 454.00 | 1 222 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 064.00 | 85 172.00 | 1 466 891.00 | 1 552 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 587.00 | 54 518.00 | | 132 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 151.00 | 78 069.00 | | 63 151.00 |
DL TOTAL (I) | 201 739.00 | 138 587.00 | | 201 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 986.00 | 56 141.00 | | 56 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 174.00 | 19 306.00 | | 19 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 039.00 | 462 551.00 | | 1 146 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 61 038.00 | | 39 681.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 3 287.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 152.00 | 602 325.00 | | 1 265 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 891.00 | 740 913.00 | | 1 466 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 091.00 | 602 325.00 | | 1 264 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 285.00 | | 51 079.00 | 281 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 329 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 189 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 140 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 175.00 | | 2 820.00 | 189 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 110.00 | | 48 259.00 | 92 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 374.00 | 19 564.00 | | 46 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 322.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 521.00 | 19 241.00 | | 39 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 039.00 | 1 146 039.00 | | 1 146 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 888 221.00 | 888 221.00 | | 888 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VB T. V. A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 986.00 | 55 924.00 | 1 061.00 | 56 986.00 |
VI Groupe et associés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 944.00 | 985 944.00 | | 985 944.00 |
VW T.V.A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 152.00 | 1 264 091.00 | 1 061.00 | 1 265 152.00 |