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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 246.00 | 54 931.00 | 13 315.00 | 68 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 012.00 | 51 109.00 | 10 903.00 | 62 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 108.00 | 106 740.00 | 145 368.00 | 252 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 94 444.00 | | 94 444.00 | 94 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 247.00 | 106 740.00 | 300 507.00 | 407 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 779.00 | 92 953.00 | | 123 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | 30 826.00 | | 32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 164 468.00 | 132 029.00 | | 164 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 26 620.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | 14 313.00 | | 8 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916.00 | 2 941.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 943.00 | 67 193.00 | | 70 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 972.00 | 44 122.00 | | 46 972.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 1 818.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 039.00 | 157 006.00 | | 136 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 507.00 | 289 035.00 | | 300 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 039.00 | 154 949.00 | | 136 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 329.00 | | 347 329.00 | 347 329.00 |
FG Production vendue services | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 229.00 | | 614 229.00 | 614 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | 1 512.00 | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 402.00 | 14 770.00 | | 19 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 360.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 1 096.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 1 096.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 285.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 285.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | 811.00 | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 3 163.00 | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 964.00 | 637 222.00 | | 620 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 525.00 | 606 396.00 | | 588 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 439.00 | 30 826.00 | | 32 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 108.00 | | | 252 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 894.00 | 11 846.00 | | 94 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | 11 846.00 | | 94 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | 5 661.00 | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | 5 278.00 | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 61 953.00 | 67 389.00 | | 61 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 643.00 | 38 710.00 | | 36 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 702.00 | 10 450.00 | | 20 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 186.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 715.00 | 10 591.00 | | 10 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 766.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 8 427.00 | | 8 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 598.00 | 127 390.00 | | 123 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 393.00 | 72 796.00 | | 64 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 319.00 | 151 603.00 | | 135 319.00 |