| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 363.00 | 62 762.00 | 24 601.00 | 87 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 929.00 | 19 629.00 | 2 300.00 | 21 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 207 142.00 | 83 091.00 | 124 051.00 | 207 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 534.00 | 787.00 | 36 746.00 | 37 534.00 |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 77 947.00 | | 77 947.00 | 77 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 579.00 | 787.00 | 121 791.00 | 122 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 720.00 | 83 878.00 | 245 842.00 | 329 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 854.00 | 178 318.00 | | 53 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 006.00 | 5 535.00 | | 60 006.00 |
DL TOTAL (I) | 122 109.00 | 192 104.00 | | 122 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 91.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 070.00 | 4 857.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 68 541.00 | | 50 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 944.00 | 56 685.00 | | 67 944.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 1 029.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 733.00 | 146 341.00 | | 123 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 842.00 | 338 445.00 | | 245 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 733.00 | 146 341.00 | | 123 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 869.00 | | 22 471.00 | 255 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 198.00 | 207 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 198.00 | 109 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 019.00 | | 22 471.00 | 133 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 783.00 | 5 506.00 | 46 198.00 | 123 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 083.00 | 5 506.00 | 46 198.00 | 123 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 663.00 | 119 663.00 | | 119 663.00 |