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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 007.00 | 63 570.00 | 6 438.00 | 70 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 012.00 | 59 513.00 | 3 499.00 | 63 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 869.00 | 123 783.00 | 132 086.00 | 255 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 562.00 | 787.00 | 35 774.00 | 36 562.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 149 087.00 | | 149 087.00 | 149 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 146.00 | 787.00 | 206 358.00 | 207 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 015.00 | 124 570.00 | 338 445.00 | 463 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 318.00 | 156 218.00 | | 178 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 22 100.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 192 104.00 | 186 568.00 | | 192 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 87.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | 13 442.00 | | 15 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 857.00 | 822.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 58 275.00 | | 68 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 685.00 | 48 191.00 | | 56 685.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 341.00 | 120 817.00 | | 146 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 445.00 | 307 385.00 | | 338 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 341.00 | 120 817.00 | | 146 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 986.00 | | 415 986.00 | 415 986.00 |
FG Production vendue services | 333 433.00 | | 333 433.00 | 333 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 419.00 | | 749 419.00 | 749 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | 1 127.00 | | 1 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 745.00 | 16 631.00 | | 18 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | 300.00 | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 876.00 | 695 794.00 | | 753 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 340.00 | 673 694.00 | | 748 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 22 100.00 | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 643.00 | | 1 227.00 | 254 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 793.00 | | 1 227.00 | 131 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 429.00 | 6 354.00 | | 117 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 729.00 | 6 354.00 | | 116 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 484.00 | 141 484.00 | | 141 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 7 467.00 | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | 5 640.00 | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 122 350.00 | 70 105.00 | | 122 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 139.00 | 39 647.00 | | 40 139.00 |
YT Sous‐traitance | 13 902.00 | 6 104.00 | | 13 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 404.00 | 12 265.00 | | 9 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | 3 024.00 | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | 10 491.00 | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 439.00 | 139 794.00 | | 162 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 333.00 | 72 867.00 | | 79 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 719.00 | 152 947.00 | | 210 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |