| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 681.00 | | 501 681.00 | 501 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 118.00 | | 516 118.00 | 516 118.00 |
CU Autres participations | 501 681.00 | | 501 681.00 | 501 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 347.00 | 238 858.00 | | 207 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 557.00 | -11 511.00 | | -12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 195 890.00 | 228 447.00 | | 195 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 1 908.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 315 892.00 | | | 315 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 227.00 | 307 184.00 | | 320 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 118.00 | 535 632.00 | | 516 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 759.00 | 129 242.00 | | 152 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760.00 | 1 261.00 | | 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317.00 | 12 772.00 | | 13 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 557.00 | -11 511.00 | | -12 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 1 681.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 1 681.00 | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 892.00 | 148 424.00 | 167 468.00 | 315 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 227.00 | 152 759.00 | 167 468.00 | 320 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 979.00 | 2 003.00 | | 1 979.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | 291.00 | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 5.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 5.00 | | 525.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 2 294.00 | | 2 282.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |