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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 681.00 | | 751 681.00 | 751 681.00 |
BZ Autres créances | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 151.00 | | 859 151.00 | 859 151.00 |
CU Autres participations | 751 681.00 | | 751 681.00 | 751 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 280 068.00 | 194 790.00 | | 280 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 872.00 | 85 278.00 | | 60 872.00 |
DL TOTAL (I) | 342 040.00 | 281 168.00 | | 342 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 327.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 480.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 513 548.00 | 498 593.00 | | 513 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 111.00 | 503 974.00 | | 517 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 151.00 | 785 143.00 | | 859 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 828.00 | 144 690.00 | | 157 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 327.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 098.00 | 98 083.00 | | 78 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 226.00 | 12 805.00 | | 17 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 872.00 | 85 278.00 | | 60 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 681.00 | | | 751 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 681.00 | | | 751 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 548.00 | 513 548.00 | | 513 548.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 111.00 | 157 828.00 | 359 283.00 | 517 111.00 |