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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 681.00 | | 751 681.00 | 751 681.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 884.00 | | 808 884.00 | 808 884.00 |
CU Autres participations | 751 681.00 | | 751 681.00 | 751 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 522 327.00 | 477 390.00 | | 522 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 418.00 | 44 937.00 | | 25 418.00 |
DL TOTAL (I) | 548 845.00 | 523 427.00 | | 548 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 760.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 256 353.00 | 289 986.00 | | 256 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 039.00 | 294 392.00 | | 260 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 884.00 | 817 818.00 | | 808 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 039.00 | 294 392.00 | | 260 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 318.00 | 55 478.00 | | 36 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900.00 | 10 541.00 | | 10 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 418.00 | 44 937.00 | | 25 418.00 |