| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 94 800.00 | 25 200.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 078.00 | 50 248.00 | 199 830.00 | 250 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 211.00 | 201 297.00 | 278 914.00 | 480 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 700.00 | 300.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | 4 800.00 | 9 905.00 | 14 705.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 469 847.00 | | 469 847.00 | 469 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 964.00 | 7 500.00 | 492 464.00 | 499 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 175.00 | 208 797.00 | 771 378.00 | 980 175.00 |
CU Autres participations | 110 133.00 | 56 248.00 | 53 885.00 | 110 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 863.00 | -309 329.00 | | -469 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 835.00 | -160 534.00 | | -145 835.00 |
DL TOTAL (I) | 742 302.00 | 888 137.00 | | 742 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 4 842.00 | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 076.00 | 4 842.00 | | 29 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 378.00 | 892 979.00 | | 771 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 200.00 | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 301.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -101.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 639.00 | 23 312.00 | | 18 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 474.00 | 183 847.00 | | 164 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 835.00 | -160 534.00 | | -145 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 028.00 | | | 496 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 817.00 | 480 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 817.00 | 480 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 028.00 | | | 496 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 166 250.00 | 336 240.00 | | 166 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 049.00 | 77 748.00 | | 131 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 049.00 | 77 748.00 | | 131 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 116.00 | 30 116.00 | 120 000.00 | 150 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |