| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 94 800.00 | 25 200.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 998.00 | 54 498.00 | 35 500.00 | 89 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 131.00 | 209 797.00 | 110 334.00 | 320 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 743 635.00 | | 743 635.00 | 743 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 435.00 | 7 800.00 | 753 635.00 | 761 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 566.00 | 217 597.00 | 863 969.00 | 1 081 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
CU Autres participations | 110 133.00 | 60 498.00 | 49 635.00 | 110 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 698.00 | -469 863.00 | | -615 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013.00 | -145 835.00 | | 19 013.00 |
DL TOTAL (I) | 761 314.00 | 742 302.00 | | 761 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 3 876.00 | | 7 455.00 |
EA Autres dettes | 95 200.00 | 25 200.00 | | 95 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 655.00 | 29 076.00 | | 102 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 969.00 | 771 378.00 | | 863 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 655.00 | 29 076.00 | | 102 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 278.00 | 4 748.00 | | 193 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 278.00 | 4 748.00 | | 193 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 080.00 | 5 007.00 | | 160 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 080.00 | 5 007.00 | | 160 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 198.00 | -259.00 | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 254.00 | 18 639.00 | | 197 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 241.00 | 164 474.00 | | 178 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013.00 | -145 835.00 | | 19 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 211.00 | | | 480 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 080.00 | 320 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 080.00 | 320 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 211.00 | | | 480 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 502 480.00 | 42 500.00 | | 502 480.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 300.00 | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 797.00 | 8 800.00 | | 208 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 797.00 | 8 800.00 | | 208 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |