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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 131.00 | 100 032.00 | 99.00 | 100 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 736 132.00 | | 736 132.00 | 736 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 932.00 | 7 800.00 | 746 132.00 | 753 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 063.00 | 107 832.00 | 746 231.00 | 854 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
CU Autres participations | 50 133.00 | 50 033.00 | 100.00 | 50 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -596 686.00 | -615 698.00 | | -596 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 833.00 | 19 013.00 | | -26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 734 482.00 | 761 314.00 | | 734 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 7 455.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
EA Autres dettes | | 95 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 750.00 | 102 655.00 | | 11 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 231.00 | 863 969.00 | | 746 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 750.00 | 102 655.00 | | 11 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 200.00 | 193 278.00 | | 95 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 200.00 | 193 278.00 | | 95 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 160 080.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | 160 080.00 | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 800.00 | 33 198.00 | | -124 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 197 254.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 833.00 | 178 241.00 | | 246 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 833.00 | 19 013.00 | | -26 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 131.00 | | | 320 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 100 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 100 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 131.00 | | | 320 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 498.00 | 7 500.00 | 12 000.00 | 54 498.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 597.00 | 15 035.00 | 124 800.00 | 217 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 597.00 | 15 035.00 | 124 800.00 | 217 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 035.00 | 124 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |