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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 138.00 | 58 337.00 | 22 801.00 | 81 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 078.00 | 13 479.00 | 9 599.00 | 23 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 574.00 | 73 789.00 | 33 786.00 | 107 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 496.00 | | 172 496.00 | 172 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 070.00 | 73 789.00 | 206 281.00 | 280 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 204 363.00 | 152 137.00 | | 204 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 249.00 | 52 227.00 | | -39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 175 014.00 | 214 263.00 | | 175 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 813.00 | 22 368.00 | | 9 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 510.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 16 332.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 20 989.00 | | 16 162.00 |
EA Autres dettes | | 2 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 267.00 | 63 001.00 | | 31 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 281.00 | 277 264.00 | | 206 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 267.00 | 63 001.00 | | 31 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 016.00 | | 304 016.00 | 304 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 016.00 | | 304 016.00 | 304 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 310.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 904.00 | 23 884.00 | | 30 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 395.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 694.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 089.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -1 672.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 503.00 | 16 265.00 | | -7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 008.00 | 421 510.00 | | 306 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 257.00 | 369 283.00 | | 345 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 249.00 | 52 227.00 | | -39 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 246.00 | | 4 028.00 | 110 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 107 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 104 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 688.00 | | 4 028.00 | 102 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 051.00 | 15 712.00 | 1 975.00 | 60 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 079.00 | 15 712.00 | 1 975.00 | 58 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 243.00 | 10 654.00 | | 10 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 132.00 | 11 030.00 | | 11 132.00 |
ST Autres comptes | 82 373.00 | 69 478.00 | | 82 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 024.00 | 479.00 | | 1 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735.00 | 14 508.00 | | 1 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 876.00 | 23 111.00 | | 20 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 942.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 196.00 | 11 596.00 | | 11 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 290.00 | 48 126.00 | | 34 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 182.00 | 28 450.00 | | 29 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 139.00 | 118 606.00 | | 117 139.00 |