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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 638.00 | 76 339.00 | 11 299.00 | 87 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 078.00 | 19 032.00 | 4 046.00 | 23 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 074.00 | 97 344.00 | 16 731.00 | 114 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 419.00 | 97 344.00 | 120 075.00 | 217 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 580.00 | 165 114.00 | | 97 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 625.00 | -67 534.00 | | -13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 93 855.00 | 107 480.00 | | 93 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 50.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 268.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 237.00 | 12 137.00 | | 22 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695.00 | 3 996.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 220.00 | 16 451.00 | | 26 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 075.00 | 123 931.00 | | 120 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 220.00 | 16 451.00 | | 26 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | 267.00 | | 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 092.00 | 23 185.00 | | 22 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 373.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 373.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 878.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 649.00 | 160 984.00 | | 190 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 274.00 | 228 518.00 | | 204 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 625.00 | -67 534.00 | | -13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 356.00 | 10 988.00 | | 86 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 383.00 | 10 988.00 | | 84 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 11 361.00 | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | 24 638.00 | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 49 361.00 | 42 296.00 | | 49 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 478.00 | 137.00 | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 962.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | 12 323.00 | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 733.00 | 17 617.00 | | 19 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 039.00 | 13 593.00 | | 13 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 004.00 | 67 153.00 | | 59 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |