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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 6 039.00 | 1 733.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 27 311.00 | 3 192.00 | 30 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 603.00 | 33 351.00 | 47 251.00 | 80 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 522.00 | | 213 522.00 | 213 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 125.00 | 33 351.00 | 260 774.00 | 294 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -286 292.00 | | | -286 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
DL TOTAL (I) | -219 634.00 | | | -219 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
EA Autres dettes | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 409.00 | | | 480 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 774.00 | | | 260 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 629.00 | | | 468 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 902.00 | | 826 902.00 | 826 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 902.00 | | 826 902.00 | 826 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 932.00 | | | 831 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 574.00 | | | 780 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 171.00 | | 2 431.00 | 78 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | | 2 413.00 | 35 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 20.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 997.00 | 2 354.00 | | 30 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 997.00 | 2 354.00 | | 30 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 158 425.00 | | | 158 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 721.00 | 17 941.00 | 11 780.00 | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 352.00 | 190 042.00 | 2 310.00 | 192 352.00 |
VW T.V.A. | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 409.00 | 468 629.00 | 11 780.00 | 480 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
ST Autres comptes | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 954.00 | | | 169 954.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |