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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 533.00 | 8 460.00 | 2 074.00 | 10 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 973.00 | 24 529.00 | 1 444.00 | 25 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 831.00 | 32 988.00 | 45 843.00 | 78 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 902.00 | | 174 902.00 | 174 902.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 876.00 | | 317 876.00 | 317 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 707.00 | 32 988.00 | 363 719.00 | 396 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -170 429.00 | | | -170 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DL TOTAL (I) | -94 958.00 | | | -94 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
EA Autres dettes | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 677.00 | | | 458 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 719.00 | | | 363 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 677.00 | | | 458 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 838.00 | | 1 993.00 | 76 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | | 1 993.00 | 34 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 402.00 | 2 586.00 | | 30 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 402.00 | 2 586.00 | | 30 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 466.00 | 189 466.00 | | 189 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 440.00 | 214 130.00 | 2 310.00 | 216 440.00 |
VW T.V.A. | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 677.00 | 458 677.00 | | 458 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
ST Autres comptes | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
YT Sous‐traitance | 47 487.00 | | | 47 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 052.00 | | | 100 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |