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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 295.00 | 52.00 | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 212.00 | 57 949.00 | 262.00 | 58 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 919.00 | 22 938.00 | 10 981.00 | 33 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 577.00 | 94 182.00 | 17 395.00 | 111 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 761.00 | | 184 761.00 | 184 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 289.00 | 5 825.00 | 332 464.00 | 338 289.00 |
BZ Autres créances | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
CF Disponibilités | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 116.00 | 5 825.00 | 684 291.00 | 690 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 693.00 | 100 007.00 | 701 686.00 | 801 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 069.00 | -1 027 214.00 | | -1 130 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 022.00 | -102 854.00 | | -77 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 091.00 | -1 125 069.00 | | -1 202 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 766.00 | 48 782.00 | | 48 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 330.00 | 1 371 215.00 | | 1 485 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 345.00 | 41 102.00 | | 42 345.00 |
EA Autres dettes | 327 022.00 | 259 849.00 | | 327 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 777.00 | 1 720 949.00 | | 1 903 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 686.00 | 595 880.00 | | 701 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 777.00 | 1 720 949.00 | | 1 903 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 876.00 | | 1 264 876.00 | 1 264 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 876.00 | | 1 264 876.00 | 1 264 876.00 |
FM Production stockée | | | 8 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 224.00 | 18 782.00 | | 13 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 2 575.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 575.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -2 575.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 525.00 | 1 051 830.00 | | 1 287 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 547.00 | 1 154 684.00 | | 1 364 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 022.00 | -102 854.00 | | -77 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | 1 479.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 424.00 | | 1 153.00 | 110 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 619.00 | | 227.00 | 15 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | 926.00 | 91 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 388.00 | 4 794.00 | | 89 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 119.00 | 175.00 | | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 269.00 | 4 619.00 | | 76 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 330.00 | 1 485 330.00 | | 1 485 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 022.00 | 327 022.00 | | 327 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 331 322.00 | | | 331 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VP Divers | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 291.00 | 438 691.00 | 3 600.00 | 442 291.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 777.00 | 1 903 777.00 | | 1 903 777.00 |