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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 761.00 | 58 270.00 | 491.00 | 58 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 27 488.00 | 9 785.00 | 37 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 981.00 | 99 104.00 | 16 876.00 | 115 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 554.00 | 6 791.00 | 366 763.00 | 373 554.00 |
BZ Autres créances | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 024.00 | 6 791.00 | 632 233.00 | 639 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 005.00 | 105 895.00 | 649 109.00 | 755 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 434.00 | -1 207 091.00 | | -1 376 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 016.00 | -169 344.00 | | -55 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 451.00 | -1 371 434.00 | | -1 426 451.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 321.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 438.00 | 71 766.00 | | 67 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 436.00 | 1 522 647.00 | | 1 597 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 44 042.00 | | 52 225.00 |
EA Autres dettes | 354 378.00 | 256 014.00 | | 354 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 960.00 | 1 894 789.00 | | 2 072 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 109.00 | 523 355.00 | | 649 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 406.00 | 460 044.00 | | 601 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 951.00 | | 4 231.00 | 113 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 115 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 96 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | | 3 731.00 | 94 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 500.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 826.00 | 3 480.00 | 2 202.00 | 97 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 479.00 | 3 480.00 | 2 202.00 | 84 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | 2 600.00 | | 6 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 436.00 | 192 657.00 | 1 404 779.00 | 1 597 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 378.00 | 354 378.00 | | 354 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 365 428.00 | 365 428.00 | | 365 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 67 438.00 | 663.00 | 66 775.00 | 67 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 291.00 | 42 317.00 | 44 974.00 | 87 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 755.00 | 441 681.00 | 49 074.00 | 490 755.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 960.00 | 600 406.00 | 1 471 554.00 | 2 071 960.00 |