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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 212.00 | 58 212.00 | | 58 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 293.00 | 26 268.00 | 10 025.00 | 36 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 951.00 | 97 826.00 | 16 125.00 | 113 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 963.00 | 6 791.00 | 244 172.00 | 250 963.00 |
BZ Autres créances | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 021.00 | 6 791.00 | 507 230.00 | 514 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 972.00 | 104 617.00 | 523 355.00 | 627 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 091.00 | -1 130 069.00 | | -1 207 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 344.00 | -77 022.00 | | -169 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 434.00 | -1 202 091.00 | | -1 371 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 315.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 766.00 | 48 766.00 | | 71 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 647.00 | 1 485 330.00 | | 1 522 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 42 345.00 | | 44 042.00 |
EA Autres dettes | 256 014.00 | 327 022.00 | | 256 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 789.00 | 1 903 777.00 | | 1 894 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 355.00 | 701 686.00 | | 523 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 044.00 | 1 903 777.00 | | 460 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 082.00 | | 1 113 082.00 | 1 113 082.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 435.00 | | 1 113 435.00 | 1 113 435.00 |
FM Production stockée | | | -1 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 50 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 961.00 | 13 224.00 | | 45 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 346.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 346.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 719.00 | 82.00 | | 7 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 82.00 | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 919.00 | 263.00 | | -5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 207.00 | 1 287 525.00 | | 1 161 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 550.00 | 1 364 547.00 | | 1 330 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 344.00 | -77 022.00 | | -169 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137.00 | 1 333.00 | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 577.00 | | 2 374.00 | 111 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 131.00 | | 2 374.00 | 92 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 182.00 | 3 644.00 | | 94 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 295.00 | 52.00 | | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | 3 592.00 | | 80 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | 966.00 | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | 966.00 | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 966.00 | | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 647.00 | 112 902.00 | 1 409 745.00 | 1 522 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 014.00 | 231 014.00 | 25 000.00 | 256 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 837.00 | | | 242 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VP Divers | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 883.00 | 306 183.00 | 56 700.00 | 362 883.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 789.00 | 485 044.00 | 1 409 745.00 | 1 894 789.00 |