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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 136.00 | 5 740.00 | 13 396.00 | 19 136.00 |
AH Fonds commercial | 626 500.00 | | 626 500.00 | 626 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 840.00 | 41 558.00 | 2 282.00 | 43 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 914.00 | 780 387.00 | 1 607 527.00 | 2 387 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 255.00 | 827 685.00 | 2 355 570.00 | 3 183 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 469.00 | 10 814.00 | 19 655.00 | 30 469.00 |
BZ Autres créances | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 187.00 | 10 814.00 | 138 373.00 | 149 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 442.00 | 838 499.00 | 2 493 943.00 | 3 332 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 705.00 | 261 064.00 | | 387 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 126 641.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 510 974.00 | 508 705.00 | | 510 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 448.00 | 1 157 356.00 | | 952 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 831.00 | 710 547.00 | | 809 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 714.00 | 9 785.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 883.00 | 101 088.00 | | 67 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 972.00 | 114 359.00 | | 113 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 1 841.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 546.00 | 2 094 978.00 | | 1 970 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 943.00 | 2 603 683.00 | | 2 493 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 924.00 | 1 149 208.00 | | 1 235 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 847.00 | | 1 044 847.00 | 1 044 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 847.00 | | 1 044 847.00 | 1 044 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 336.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 336.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 888.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261.00 | 396.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 284.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -1 948.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 200.00 | 1 259 496.00 | | 1 045 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 931.00 | 1 132 854.00 | | 1 042 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | 126 641.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 558.00 | | 34 375.00 | 3 161 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 35 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 3 183 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 560.00 | 716 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 2 431 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 806.00 | | 7 090.00 | 718 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 484.00 | | 27 285.00 | 2 405 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 958.00 | 156 301.00 | 10 575.00 | 681 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | 1 754.00 | 9 560.00 | 13 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 413.00 | 154 547.00 | 1 015.00 | 668 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 5 714.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 5 714.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 18 137.00 | | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
UX Autres créances clients | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 279.00 | 215 656.00 | 734 623.00 | 950 279.00 |
VI Groupe et associés | 809 831.00 | 809 831.00 | | 809 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 520.00 | | | 204 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 936.00 | 118 213.00 | 34 723.00 | 152 936.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 830.00 | 1 213 207.00 | 734 623.00 | 1 947 830.00 |