| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 666.00 | 8 358.00 | 14 308.00 | 22 666.00 |
AH Fonds commercial | 626 500.00 | | 626 500.00 | 626 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 840.00 | 42 513.00 | 1 327.00 | 43 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 149.00 | 928 270.00 | 1 465 879.00 | 2 394 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 394.00 | 979 140.00 | 2 213 254.00 | 3 192 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 438.00 | 13 866.00 | 10 572.00 | 24 438.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 333.00 | 13 866.00 | 159 467.00 | 173 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 727.00 | 993 006.00 | 2 372 720.00 | 3 365 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 974.00 | 387 705.00 | | 389 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 777.00 | 2 269.00 | | 144 777.00 |
DL TOTAL (I) | 655 751.00 | 510 974.00 | | 655 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 881.00 | 952 448.00 | | 737 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 306.00 | 809 831.00 | | 748 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 118.00 | 22 714.00 | | 25 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 67 883.00 | | 63 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 305.00 | 113 972.00 | | 142 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 718.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 716 970.00 | 1 970 546.00 | | 1 716 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 720.00 | 2 493 943.00 | | 2 372 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 145.00 | 1 235 924.00 | | 1 199 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 866.00 | | 1 246 866.00 | 1 246 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 866.00 | | 1 246 866.00 | 1 246 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 247.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 1 423.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 103.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 103.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 740.00 | 577.00 | | 6 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | 2 838.00 | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 596.00 | -2 735.00 | | -5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 435.00 | 1 045 200.00 | | 1 260 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 659.00 | 1 042 931.00 | | 1 115 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 777.00 | 2 269.00 | | 144 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 255.00 | | 12 899.00 | 3 183 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 753.00 | | 9 319.00 | 2 431 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 165.00 | | 50.00 | 35 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 685.00 | 154 539.00 | 3 084.00 | 827 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 945.00 | 151 921.00 | 3 084.00 | 821 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
6T Sur comptes clients | 10 814.00 | 3 052.00 | | 10 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | 3 052.00 | | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 237.00 | 3 052.00 | 12 423.00 | 23 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 052.00 | 12 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
UX Autres créances clients | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 271.00 | 218 446.00 | 517 825.00 | 736 271.00 |
VI Groupe et associés | 748 306.00 | 748 306.00 | | 748 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 156.00 | | | 213 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 854.00 | 1 174 029.00 | 517 825.00 | 1 691 854.00 |