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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 076.00 | 11 713.00 | 14 363.00 | 26 076.00 |
AH Fonds commercial | 626 500.00 | | 626 500.00 | 626 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 477.00 | 43 610.00 | 3 867.00 | 47 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 482.00 | 1 076 410.00 | 1 319 072.00 | 2 395 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 948.00 | 1 131 733.00 | 2 070 215.00 | 3 201 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 108.00 | 13 046.00 | 7 062.00 | 20 108.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 227.00 | 13 046.00 | 205 181.00 | 218 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 175.00 | 1 144 779.00 | 2 275 396.00 | 3 420 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 751.00 | 389 974.00 | | 534 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 547.00 | 144 777.00 | | 212 547.00 |
DL TOTAL (I) | 868 297.00 | 655 751.00 | | 868 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 898.00 | 737 881.00 | | 699 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 314.00 | 748 306.00 | | 462 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 364.00 | 25 118.00 | | 27 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | 63 361.00 | | 108 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 543.00 | 141 117.00 | | 107 543.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 099.00 | 1 715 782.00 | | 1 407 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 396.00 | 2 371 532.00 | | 2 275 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 515.00 | 1 197 957.00 | | 971 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 338.00 | | 1 403 338.00 | 1 403 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 338.00 | | 1 403 338.00 | 1 403 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 965.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 144.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 1 144.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 6 740.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 6 740.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -5 596.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 787.00 | 52 886.00 | | 71 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 070.00 | 1 260 435.00 | | 1 406 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 524.00 | 1 115 659.00 | | 1 193 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 547.00 | 144 777.00 | | 212 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 394.00 | | 7 565.00 | 3 192 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 3 201 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 2 442 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 866.00 | | | 719 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 988.00 | | 6 392.00 | 2 437 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 539.00 | | 1 174.00 | 34 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 140.00 | 150 659.00 | 1 421.00 | 979 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 782.00 | 150 659.00 | 1 421.00 | 970 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | | 820.00 | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866.00 | | 820.00 | 13 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 866.00 | | 820.00 | 13 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 514.00 | 262 931.00 | 435 583.00 | 698 514.00 |
VI Groupe et associés | 462 314.00 | 462 314.00 | | 462 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 757.00 | | | 237 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 734.00 | 944 151.00 | 435 583.00 | 1 379 734.00 |