| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 140.00 | | 339 140.00 | 339 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 593.00 | 27 666.00 | 24 927.00 | 52 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 488.00 | 77 193.00 | 223 295.00 | 300 488.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 251.00 | 104 859.00 | 587 392.00 | 692 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
084 Disponibilités | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
110 Total général Actif | 772 025.00 | 104 859.00 | 667 166.00 | 772 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -322 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 771 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 989 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
230 Autres produits | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
252 Charges sociales | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 610.00 | | | 279 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 110.00 | | | -104 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
294 Charges financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 674.00 | | | -112 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 668 258.00 | | | 668 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |