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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 140.00 | | 339 140.00 | 339 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 593.00 | 30 190.00 | 22 403.00 | 52 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 138.00 | 138 078.00 | 184 060.00 | 322 138.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 901.00 | 168 268.00 | 545 633.00 | 713 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
072 Créances – Autres | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
084 Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
110 Total général Actif | 749 542.00 | 168 268.00 | 581 274.00 | 749 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -441 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -384 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 869 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 965 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
224 Production immobilisée | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
230 Autres produits | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 840.00 | | | 274 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
252 Charges sociales | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
294 Charges financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 237.00 | | | 700 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |