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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 140.00 | | 339 140.00 | 339 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 593.00 | 30 190.00 | 22 403.00 | 52 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 751.00 | 165 397.00 | 162 354.00 | 327 751.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 514.00 | 195 587.00 | 523 927.00 | 719 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
072 Créances – Autres | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
110 Total général Actif | 770 277.00 | 195 587.00 | 574 690.00 | 770 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -384 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 917 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 958 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 860.00 | | | 275 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
224 Production immobilisée | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 790.00 | | | 291 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
242 Autres charges externes. | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
252 Charges sociales | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 295.00 | | | 299 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 506.00 | | | -7 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 901.00 | | | 713 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |