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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
AN Terrains | 3 813.00 | 2 179.00 | 1 634.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 30 831.00 | 4 265.00 | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 102.00 | 12 815.00 | 11 287.00 | 24 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 242.00 | 45 826.00 | 200 416.00 | 246 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 473.00 | 377.00 | 7 095.00 | 7 473.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 468.00 | 377.00 | 21 090.00 | 21 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 710.00 | 46 203.00 | 221 507.00 | 267 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 807.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 665.00 | 23 053.00 | | 3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 830.00 | -19 195.00 | | 10 830.00 |
DL TOTAL (I) | 25 495.00 | 14 665.00 | | 25 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 160.00 | 44 440.00 | | 28 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 491.00 | 143 593.00 | | 145 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 6 293.00 | | 13 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | 9 304.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 012.00 | 203 630.00 | | 196 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 507.00 | 218 295.00 | | 221 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 708.00 | 175 470.00 | | 184 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 025.00 | | 3 067.00 | 245 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 246 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 63 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 795.00 | | 3 067.00 | 61 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972.00 | 8 703.00 | 1 850.00 | 38 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 972.00 | 8 703.00 | 1 850.00 | 38 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 160.00 | 16 857.00 | 11 303.00 | 28 160.00 |
VI Groupe et associés | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 012.00 | 184 708.00 | 11 303.00 | 196 012.00 |