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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
AN Terrains | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 125.00 | 22 290.00 | 1 835.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 265.00 | 61 200.00 | 185 065.00 | 246 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 010.00 | 61 200.00 | 196 810.00 | 258 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 732.00 | 21 326.00 | | 5 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 592.00 | -15 594.00 | | -2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 14 140.00 | 16 732.00 | | 14 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 446.00 | 171 896.00 | | 174 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 8 037.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 4 526.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 670.00 | 184 459.00 | | 182 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 810.00 | 201 190.00 | | 196 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 670.00 | 184 459.00 | | 182 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 265.00 | | | 246 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 981.00 | 1 219.00 | | 59 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 1 219.00 | | 59 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 174 446.00 | 174 446.00 | | 174 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 670.00 | 182 670.00 | | 182 670.00 |