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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
AN Terrains | 3 813.00 | 3 133.00 | 681.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 33 914.00 | 1 183.00 | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 125.00 | 18 694.00 | 5 430.00 | 24 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 265.00 | 55 741.00 | 190 524.00 | 246 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 089.00 | 55 741.00 | 208 347.00 | 264 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 990.00 | 14 495.00 | | 14 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 336.00 | 495.00 | | 6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 32 326.00 | 25 990.00 | | 32 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 11 303.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 791.00 | 153 791.00 | | 157 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 15 751.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 105.00 | 11 032.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 021.00 | 191 877.00 | | 176 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 347.00 | 217 868.00 | | 208 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 021.00 | 191 877.00 | | 176 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 242.00 | | 23.00 | 246 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 012.00 | | 23.00 | 63 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 976.00 | 4 765.00 | | 50 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 4 765.00 | | 50 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 021.00 | 176 021.00 | | 176 021.00 |