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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 015 000.00 | | 40 015 000.00 | 40 015 000.00 |
BZ Autres créances | 2 394 793.00 | | 2 394 793.00 | 2 394 793.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 163.00 | | 2 396 163.00 | 2 396 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 411 163.00 | | 42 411 163.00 | 42 411 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 527 413.00 | | | 1 527 413.00 |
CU Autres participations | 40 015 000.00 | | 40 015 000.00 | 40 015 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 370.00 | 15 693.00 | | 43 370.00 |
DG Autres réserves | 669 920.00 | 144 056.00 | | 669 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 126.00 | 553 541.00 | | 405 126.00 |
DL TOTAL (I) | 41 118 416.00 | 40 713 290.00 | | 41 118 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 074.00 | 357 742.00 | | 154 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 085.00 | 1 428 802.00 | | 1 136 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 1 012.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 747.00 | 1 787 555.00 | | 1 292 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 411 163.00 | 42 500 846.00 | | 42 411 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 747.00 | 1 633 434.00 | | 1 292 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 054.00 | -367 410.00 | | -205 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 650.00 | 570 607.00 | | 221 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -183 476.00 | 17 066.00 | | -183 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 126.00 | 553 541.00 | | 405 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 040 011.00 | | | 40 040 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 011.00 | 40 015 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 011.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015 000.00 | | | 40 015 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 859 380.00 | | | 859 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 085.00 | 1 136 085.00 | | 1 136 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 670.00 | | | 203 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535 413.00 | | | 1 535 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 793.00 | 867 380.00 | 1 527 413.00 | 2 394 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 747.00 | 1 292 747.00 | | 1 292 747.00 |