| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
BZ Autres créances | 4 233 463.00 | | 4 233 463.00 | 4 233 463.00 |
CF Disponibilités | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 979.00 | | 4 283 979.00 | 4 283 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 297 979.00 | | 44 297 979.00 | 44 297 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 291 444.00 | | | 1 291 444.00 |
CU Autres participations | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 351.00 | 63 626.00 | | 162 351.00 |
DG Autres réserves | 430 561.00 | 1 054 790.00 | | 430 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 319.00 | 1 974 495.00 | | 2 886 319.00 |
DL TOTAL (I) | 43 479 230.00 | 43 092 912.00 | | 43 479 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 708.00 | 1 091 743.00 | | 818 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 749.00 | 1 091 784.00 | | 818 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 297 979.00 | 44 184 695.00 | | 44 297 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 749.00 | 1 091 784.00 | | 818 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | -21 401.00 | | 13 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 397.00 | 1 978 857.00 | | 2 916 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 078.00 | 4 362.00 | | 30 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 319.00 | 1 974 495.00 | | 2 886 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 014 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 942 019.00 | 2 942 019.00 | | 2 942 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 818 708.00 | 818 708.00 | | 818 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291 444.00 | | 1 291 444.00 | 1 291 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 463.00 | 2 942 019.00 | 1 291 444.00 | 4 233 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 749.00 | 818 749.00 | | 818 749.00 |