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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
BZ Autres créances | 3 917 530.00 | | 3 917 530.00 | 3 917 530.00 |
CF Disponibilités | 218 957.00 | | 218 957.00 | 218 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 488.00 | | 4 136 488.00 | 4 136 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 150 488.00 | | 44 150 488.00 | 44 150 488.00 |
CU Autres participations | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 235.00 | 306 667.00 | | 491 235.00 |
DG Autres réserves | 430 561.00 | 430 561.00 | | 430 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 106.00 | 3 691 369.00 | | 2 801 106.00 |
DL TOTAL (I) | 43 722 902.00 | 44 428 596.00 | | 43 722 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 286.00 | 465 940.00 | | 422 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 1 314.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 586.00 | 467 295.00 | | 427 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 150 488.00 | 44 895 891.00 | | 44 150 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 586.00 | 467 295.00 | | 427 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 831 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 999 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 999 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 999 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 999 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 17 600.00 | | 11 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 416.00 | 23 780 999.00 | | 2 831 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 310.00 | 20 089 630.00 | | 30 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 106.00 | 3 691 369.00 | | 2 801 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 014 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 640.00 | 2 733 640.00 | | 2 733 640.00 |
VI Groupe et associés | 422 286.00 | 422 286.00 | | 422 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183 890.00 | 1 183 890.00 | | 1 183 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 530.00 | 3 917 530.00 | | 3 917 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 586.00 | 427 586.00 | | 427 586.00 |