| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 860.00 | | 296 860.00 | 296 860.00 |
AP Constructions | 69 850.00 | 41 041.00 | 28 809.00 | 69 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 643.00 | 8 640.00 | 10 003.00 | 18 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 340.00 | 8 139.00 | 3 201.00 | 11 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 692.00 | 57 819.00 | 338 873.00 | 396 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 102.00 | 57 819.00 | 361 283.00 | 419 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 796.00 | 28 861.00 | | 37 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140.00 | 8 935.00 | | 16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 64 937.00 | 48 796.00 | | 64 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 100.00 | 109 402.00 | | 92 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 158.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 553.00 | 10 202.00 | | 9 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57.00 | | |
EA Autres dettes | 8 724.00 | 6 518.00 | | 8 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 346.00 | 307 343.00 | | 296 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 283.00 | 356 139.00 | | 361 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 52.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 482.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -430.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 1 393.00 | | 2 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 140.00 | 8 935.00 | | 16 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 961.00 | 190 961.00 | | 190 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 954.00 | 36 983.00 | 54 971.00 | 91 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 346.00 | 241 376.00 | 54 971.00 | 296 346.00 |