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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 860.00 | | 296 860.00 | 296 860.00 |
AP Constructions | 79 976.00 | 65 940.00 | 14 036.00 | 79 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 955.00 | 17 554.00 | 1 401.00 | 18 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 145.00 | 8 588.00 | 2 557.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 984.00 | 92 082.00 | 314 902.00 | 406 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 049.00 | 92 082.00 | 346 967.00 | 439 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 936.00 | 75 747.00 | | 82 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | 7 188.00 | | 7 242.00 |
DL TOTAL (I) | 101 178.00 | 93 936.00 | | 101 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | 12 985.00 | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 741.00 | 200 208.00 | | 202 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 2 791.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 473.00 | 7 462.00 | | 10 473.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 4 760.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 789.00 | 228 207.00 | | 245 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 967.00 | 322 142.00 | | 346 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 153.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 162.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | -9.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 302.00 | 145 996.00 | | 112 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 060.00 | 138 808.00 | | 105 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | 7 188.00 | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 346.00 | 5 736.00 | | 86 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 346.00 | 5 736.00 | | 86 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 690.00 | 207 690.00 | | 207 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 212.00 | 10.00 | 24 202.00 | 24 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 411.00 | 17 362.00 | 49.00 | 17 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 789.00 | 221 587.00 | 24 202.00 | 245 789.00 |