| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 860.00 | | 296 860.00 | 296 860.00 |
AP Constructions | 73 542.00 | 50 521.00 | 23 020.00 | 73 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 267.00 | 11 199.00 | 8 069.00 | 19 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436.00 | 7 373.00 | 3 063.00 | 10 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 154.00 | 69 093.00 | 331 061.00 | 400 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 251.00 | 69 093.00 | 344 159.00 | 413 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 937.00 | 37 796.00 | | 53 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | 16 140.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 74 309.00 | 64 937.00 | | 74 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 113.00 | 92 100.00 | | 65 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 636.00 | 182 237.00 | | 183 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 3 473.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | 9 553.00 | | 12 035.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 8 724.00 | | 6 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 849.00 | 296 346.00 | | 269 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 159.00 | 361 283.00 | | 344 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 321.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | 38.00 | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 2 500.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 159.00 | 163 206.00 | | 160 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 786.00 | 147 066.00 | | 150 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 373.00 | 16 140.00 | | 9 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 842.00 | 189 842.00 | | 189 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 999.00 | 38 571.00 | 16 428.00 | 54 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576.00 | 9 527.00 | 49.00 | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 849.00 | 253 421.00 | 16 428.00 | 269 849.00 |