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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 972.00 | 36 246.00 | 5 726.00 | 41 972.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 972.00 | 36 246.00 | 12 726.00 | 48 972.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 647.00 | 400.00 | 17 247.00 | 17 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
084 Disponibilités | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 476.00 | 400.00 | 57 076.00 | 57 476.00 |
110 Total général Actif | 106 448.00 | 36 646.00 | 69 802.00 | 106 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
230 Autres produits | -615.00 | | | -615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 447.00 | | | 141 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 042.00 | | | 12 042.00 |