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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 25 131.00 | 25 388.00 | 50 519.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 519.00 | 25 131.00 | 32 388.00 | 57 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 884.00 | 400.00 | 24 484.00 | 24 884.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 024.00 | 400.00 | 56 624.00 | 57 024.00 |
110 Total général Actif | 114 543.00 | 25 531.00 | 89 012.00 | 114 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 938.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 738.00 | | | 12 738.00 |