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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 252.00 | 21 068.00 | 2 184.00 | 23 252.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 252.00 | 21 068.00 | 9 184.00 | 30 252.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | 400.00 | 5 639.00 | 6 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
084 Disponibilités | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 013.00 | 400.00 | 41 613.00 | 42 013.00 |
110 Total général Actif | 72 265.00 | 21 468.00 | 50 797.00 | 72 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 474.00 | | | 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 798.00 | | | 15 798.00 |