| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
AN Terrains | 210 583.00 | 21 519.00 | 189 064.00 | 210 583.00 |
AP Constructions | 1 293 797.00 | 878 297.00 | 415 499.00 | 1 293 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 725.00 | 5 674 032.00 | 228 693.00 | 5 902 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 191.00 | 211 120.00 | 18 071.00 | 229 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 734 572.00 | 6 865 197.00 | 869 375.00 | 7 734 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 422.00 | 2 625.00 | 148 796.00 | 151 422.00 |
BN En cours de production de biens | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 709.00 | 165 398.00 | 535 310.00 | 700 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 938.00 | 3 180.00 | 483 758.00 | 486 938.00 |
BZ Autres créances | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 580 065.00 | | 580 065.00 | 580 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 007.00 | 171 205.00 | 1 970 802.00 | 2 142 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 616.00 | 7 036 402.00 | 2 840 213.00 | 9 876 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 696.00 | | | 191 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 232.00 | | | 452 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 287.00 | | | 570 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
DK Provisions réglementées | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 076.00 | | | 1 372 076.00 |
DP Provisions pour risques | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 742.00 | | | 234 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768.00 | | | 597 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 585.00 | | | 233 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 569.00 | | | 326 569.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 394.00 | | | 1 233 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 213.00 | | | 2 840 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 518.00 | | | 677 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 706.00 | 1 751 246.00 | 3 144 952.00 | 1 393 706.00 |
FG Production vendue services | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 336.00 | 1 751 246.00 | 3 219 582.00 | 1 468 336.00 |
FM Production stockée | | | 32 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 481.00 | | | 204 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 891.00 | | | -50 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 589.00 | | | 3 431 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 289.00 | | | 3 343 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 657 921.00 | | 579 863.00 | 7 657 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 18 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 212.00 | 7 734 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | 80 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 858.00 | 7 636 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559 943.00 | | 577 213.00 | 7 559 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111.00 | | 2 650.00 | 16 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 839.00 | 120 264.00 | 348 922.00 | 7 093 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537.00 | 328.00 | 1 654.00 | 81 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 302.00 | 119 935.00 | 347 268.00 | 7 012 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 118.00 | 6 111.00 | | 61 118.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 395.00 | 28 347.00 | | 206 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 077.00 | 7 525.00 | 578.00 | 161 077.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 273.00 | 7 525.00 | 578.00 | 164 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 787.00 | 41 985.00 | 578.00 | 431 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 857.00 | 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 795.00 | 5 310.00 | 30 485.00 | 35 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 585.00 | 233 059.00 | 525.00 | 233 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 166.00 | 135 639.00 | 14 526.00 | 150 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 111.00 | 130 350.00 | 18 760.00 | 149 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 483 150.00 | | | 483 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319.00 | 1 752.00 | 2 566.00 | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 449.00 | 132 261.00 | 300 061.00 | 593 449.00 |
VI Groupe et associés | 35 685.00 | 8 001.00 | 27 684.00 | 35 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 075.00 | 26 936.00 | 139.00 | 27 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 674.00 | 580 657.00 | 4 017.00 | 584 674.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 394.00 | 677 518.00 | 394 749.00 | 1 233 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
ST Autres comptes | 599 064.00 | | | 599 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 729.00 | | | 328 729.00 |
YT Sous‐traitance | 382 462.00 | | | 382 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 486.00 | | | 366 486.00 |
ZE Dividendes | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 434.00 | | | 1 069 434.00 |