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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 965.00 | 74 365.00 | 2 599.00 | 76 965.00 |
AN Terrains | 210 583.00 | 21 519.00 | 189 064.00 | 210 583.00 |
AP Constructions | 1 398 506.00 | 975 850.00 | 422 656.00 | 1 398 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068 456.00 | 5 876 492.00 | 191 964.00 | 6 068 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 523.00 | 233 637.00 | 14 886.00 | 248 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 042.00 | 7 181 864.00 | 841 177.00 | 8 023 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 962.00 | 5 907.00 | 230 055.00 | 235 962.00 |
BN En cours de production de biens | 162 284.00 | | 162 284.00 | 162 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 850.00 | 189 990.00 | 635 859.00 | 825 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 137.00 | 3 180.00 | 482 956.00 | 486 137.00 |
BZ Autres créances | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 401.00 | 199 078.00 | 1 888 323.00 | 2 087 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 480.00 | 7 380 943.00 | 2 729 537.00 | 10 110 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 232.00 | | | 452 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 017.00 | | | 859 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DK Provisions réglementées | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 263.00 | | | 1 611 263.00 |
DP Provisions pour risques | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 850.00 | | | 197 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 765.00 | | | 255 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 640.00 | | | 321 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 548.00 | | | 250 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 422.00 | | | 920 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 537.00 | | | 2 729 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 126.00 | | | 676 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 039.00 | 2 341 710.00 | 3 390 749.00 | 1 049 039.00 |
FG Production vendue services | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 568.00 | 2 341 710.00 | 3 500 278.00 | 1 158 568.00 |
FM Production stockée | | | -116 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 155.00 | | | 3 442 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 966.00 | | | 3 375 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 486.00 | | 179 541.00 | 7 909 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 17 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 153.00 | 27 832.00 | 8 023 042.00 | 38 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 599.00 | 76 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 153.00 | 7 932.00 | 7 928 281.00 | 38 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 317.00 | | 3 248.00 | 86 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805 173.00 | | 169 193.00 | 7 805 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 7 100.00 | 17 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 083 268.00 | 119 128.00 | 20 532.00 | 7 083 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 317.00 | 648.00 | 12 599.00 | 86 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996 951.00 | 118 479.00 | 7 932.00 | 6 996 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 226.00 | 3 576.00 | 4 416.00 | 74 226.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 547.00 | 2 303.00 | | 195 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 007.00 | 24 890.00 | | 171 007.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 188.00 | 24 890.00 | | 174 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 963.00 | 30 770.00 | 4 416.00 | 443 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 880.00 | 4 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 211.00 | 9 534.00 | 30 677.00 | 40 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 640.00 | 321 640.00 | | 321 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 556.00 | 123 882.00 | 12 674.00 | 136 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 482 348.00 | 482 348.00 | | 482 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 865.00 | 14 879.00 | 62 061.00 | 190 865.00 |
VI Groupe et associés | 31 959.00 | 6 999.00 | 24 960.00 | 31 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VP Divers | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 961.00 | 684 944.00 | 4 017.00 | 688 961.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 422.00 | 676 126.00 | 130 372.00 | 920 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
ST Autres comptes | 614 609.00 | | | 614 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YT Sous‐traitance | 437 502.00 | | | 437 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 752.00 | | | 183 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 012.00 | | | 222 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 595.00 | | | 408 595.00 |
ZE Dividendes | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 467.00 | | | 1 273 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |