| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
AN Terrains | 210 583.00 | 21 519.00 | 189 064.00 | 210 583.00 |
AP Constructions | 1 327 502.00 | 941 334.00 | 386 167.00 | 1 327 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991 435.00 | 5 805 413.00 | 186 022.00 | 5 991 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 331.00 | 228 684.00 | 17 647.00 | 246 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 486.00 | 7 083 268.00 | 826 217.00 | 7 909 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 338.00 | 4 598.00 | 185 739.00 | 190 338.00 |
BN En cours de production de biens | 203 354.00 | | 203 354.00 | 203 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 066.00 | 166 409.00 | 734 657.00 | 901 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 024.00 | 3 180.00 | 481 844.00 | 485 024.00 |
BZ Autres créances | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 186 262.00 | | 186 262.00 | 186 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 386.00 | 174 188.00 | 1 924 198.00 | 2 098 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 909.00 | 7 257 457.00 | 2 750 452.00 | 10 007 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 232.00 | | | 452 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 471.00 | | | 745 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
DK Provisions réglementées | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 304.00 | | | 1 541 304.00 |
DP Provisions pour risques | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 810.00 | | | 328 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 321.00 | | | 299 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 042.00 | | | 291 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 599.00 | | | 1 013 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 452.00 | | | 2 750 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 765.00 | | | 764 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 194.00 | 1 882 532.00 | 3 189 726.00 | 1 307 194.00 |
FG Production vendue services | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 625.00 | 1 882 532.00 | 3 331 157.00 | 1 448 625.00 |
FM Production stockée | | | 62 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 402.00 | | | 3 494 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 486.00 | | | 3 369 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 532.00 | | 78 301.00 | 7 841 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 17 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 347.00 | 7 909 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 7 805 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738 819.00 | | 70 501.00 | 7 738 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 395.00 | | 7 800.00 | 16 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 014.00 | 114 402.00 | 4 147.00 | 6 973 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 227.00 | 2 089.00 | | 84 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888 787.00 | 112 312.00 | 4 147.00 | 6 888 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 331.00 | 3 576.00 | 2 681.00 | 73 331.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 686.00 | | 11 139.00 | 206 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 502.00 | | 14 494.00 | 185 502.00 |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 682.00 | | 14 494.00 | 188 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 700.00 | 3 576.00 | 28 314.00 | 468 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | 13 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 104.00 | 3 999.00 | 32 105.00 | 36 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 321.00 | 299 321.00 | | 299 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 301.00 | 122 000.00 | 26 301.00 | 148 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 481 235.00 | 481 235.00 | | 481 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 527.00 | 137 100.00 | 60 319.00 | 327 527.00 |
VI Groupe et associés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 129.00 | | | 134 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
VP Divers | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 578.00 | 613 561.00 | 4 017.00 | 617 578.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 599.00 | 764 765.00 | 118 725.00 | 1 013 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
ST Autres comptes | 597 478.00 | | | 597 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
YT Sous‐traitance | 421 899.00 | | | 421 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 975.00 | | | 274 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 020.00 | | | 381 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 902.00 | | | 1 198 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |