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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
AH Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 41 597.00 | 17 774.00 | 23 823.00 | 41 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 064.00 | 198 064.00 | | 198 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 449.00 | 572 042.00 | 15 407.00 | 587 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 138.00 | 895 153.00 | 85 985.00 | 981 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 754.00 | 20 026.00 | 54 727.00 | 74 754.00 |
BZ Autres créances | 314 208.00 | | 314 208.00 | 314 208.00 |
CF Disponibilités | 399 731.00 | | 399 731.00 | 399 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 694.00 | 20 026.00 | 768 667.00 | 788 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 832.00 | 915 180.00 | 854 652.00 | 1 769 832.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | 512 156.00 | 503 028.00 | | 512 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 162.00 | 209 127.00 | | 197 162.00 |
DK Provisions réglementées | 25 525.00 | 38 277.00 | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 804 388.00 | 819 977.00 | | 804 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198.00 | 1 886.00 | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 5 390.00 | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 14 931.00 | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 264.00 | 22 208.00 | | 50 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 652.00 | 846 285.00 | | 854 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 264.00 | 22 208.00 | | 50 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 366 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 2 720.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 752.00 | 12 792.00 | | 12 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 835.00 | 20 402.00 | | 16 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 31.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 432.00 | 20 371.00 | | 14 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 216.00 | 105 206.00 | | 99 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 516.00 | 422 978.00 | | 403 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 353.00 | 213 850.00 | | 206 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 162.00 | 209 127.00 | | 197 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 634.00 | | | 1 009 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | | 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 495.00 | 981 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 495.00 | 827 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 607.00 | | | 855 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 747.00 | 15 113.00 | 26 092.00 | 897 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 860.00 | 15 113.00 | 26 092.00 | 798 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 277.00 | | 12 752.00 | 38 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 788.00 | | 16 852.00 | 70 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UX Autres créances clients | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 300 810.00 | | | 300 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 549.00 | 405 549.00 | | 405 549.00 |
VW T.V.A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 991.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | 2 004.00 | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 3 010.00 | 2 192.00 | | 3 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | 1 441.00 | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 037.00 | 76 275.00 | | 76 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 462.00 | 9 553.00 | | 9 462.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 194.00 | 85 835.00 | | 88 194.00 |