| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
AH Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 333.00 | 186 124.00 | 5 209.00 | 191 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 332.00 | 351 269.00 | 45 063.00 | 396 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 536.00 | 20 026.00 | 40 509.00 | 60 536.00 |
BZ Autres créances | 659 206.00 | | 659 206.00 | 659 206.00 |
CF Disponibilités | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 950.00 | 20 026.00 | 766 924.00 | 786 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 283.00 | 371 295.00 | 811 987.00 | 1 183 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | 513 510.00 | 512 444.00 | | 513 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 733.00 | 188 566.00 | | 197 733.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 780 787.00 | 790 658.00 | | 780 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 22 393.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 782.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | 24 803.00 | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 200.00 | 51 978.00 | | 31 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 987.00 | 842 636.00 | | 811 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 200.00 | 51 978.00 | | 31 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FQ Autres produits | | | 360 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | 1 833.00 | | 3 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 104.00 | 5 421.00 | | 20 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 689.00 | 7 404.00 | | 23 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | 7 404.00 | | -5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 051.00 | 94 917.00 | | 99 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 086.00 | 379 957.00 | | 402 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 353.00 | 191 390.00 | | 204 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 733.00 | 188 566.00 | | 197 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 540.00 | | 3 000.00 | 954 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | | 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 284.00 | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 207.00 | 396 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 389.00 | 80 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 533.00 | 305 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 513.00 | | | 800 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 971.00 | | 3 000.00 | 24 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 541.00 | 3 687.00 | 521 959.00 | 869 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 887.00 | | 48 389.00 | 98 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 653.00 | 3 687.00 | 473 569.00 | 770 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
6T Sur comptes clients | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 411.00 | | 8 384.00 | 28 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 515.00 | | 28 488.00 | 48 515.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 658 402.00 | 658 402.00 | | 658 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 430.00 | 729 430.00 | | 729 430.00 |
VW T.V.A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 976.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | 3 598.00 | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 2 423.00 | 2 299.00 | | 2 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 376.00 | 79 313.00 | | 64 376.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | 976.00 | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 469.00 | 74 905.00 | | 73 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 227.00 | 9 370.00 | | 6 227.00 |
ZE Dividendes | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 897.00 | 86 125.00 | | 71 897.00 |