| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
AH Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 41 597.00 | 19 854.00 | 21 743.00 | 41 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 064.00 | 198 064.00 | | 198 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 851.00 | 552 735.00 | 8 116.00 | 560 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 540.00 | 877 925.00 | 76 614.00 | 954 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 932.00 | 20 026.00 | 45 905.00 | 65 932.00 |
BZ Autres créances | 606 070.00 | | 606 070.00 | 606 070.00 |
CF Disponibilités | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 048.00 | 20 026.00 | 766 021.00 | 786 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 589.00 | 897 952.00 | 842 636.00 | 1 740 589.00 |
CU Autres participations | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DH Report à nouveau | 512 444.00 | 512 156.00 | | 512 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 566.00 | 197 162.00 | | 188 566.00 |
DK Provisions réglementées | 20 104.00 | 25 525.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 790 658.00 | 804 388.00 | | 790 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 393.00 | 22 198.00 | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 748.00 | | 4 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 803.00 | 23 318.00 | | 24 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 978.00 | 50 264.00 | | 51 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 636.00 | 854 652.00 | | 842 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 978.00 | 50 264.00 | | 51 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 4 083.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 421.00 | 12 752.00 | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | 16 835.00 | | 7 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 404.00 | 14 432.00 | | 7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 917.00 | 99 216.00 | | 94 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 957.00 | 403 516.00 | | 379 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 390.00 | 206 353.00 | | 191 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 566.00 | 197 162.00 | | 188 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 138.00 | | | 981 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137.00 | | | 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 598.00 | 954 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 598.00 | 800 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 111.00 | | | 827 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 768.00 | 9 370.00 | 26 598.00 | 886 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 881.00 | 9 370.00 | 26 598.00 | 787 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 525.00 | | 5 421.00 | 25 525.00 |
6T Sur comptes clients | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 936.00 | | 5 421.00 | 53 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UX Autres créances clients | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 597 746.00 | | | 597 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 589.00 | 688 589.00 | | 688 589.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | 3 544.00 | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 2 299.00 | 3 010.00 | | 2 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 313.00 | 80 724.00 | | 79 313.00 |
YT Sous‐traitance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | | 450.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 1 426.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 905.00 | 76 037.00 | | 74 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 370.00 | 9 462.00 | | 9 370.00 |
ZE Dividendes | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 125.00 | 88 194.00 | | 86 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |