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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 487.00 | 17 989.00 | 4 498.00 | 22 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 616.00 | 146 967.00 | 256 648.00 | 403 616.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 853.00 | 164 956.00 | 402 897.00 | 567 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
072 Créances – Autres | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
084 Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
110 Total général Actif | 636 604.00 | 164 956.00 | 471 648.00 | 636 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 900 258.00 | 752 103.00 | | 900 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 2 074.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 633.00 | 754 177.00 | | 907 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 089.00 | 260 007.00 | | 272 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 055.00 | -12 217.00 | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 174 888.00 | 173 909.00 | | 174 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 805.00 | 11 204.00 | | 12 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 613.00 | 221 284.00 | | 261 613.00 |
252 Charges sociales | 87 114.00 | 77 567.00 | | 87 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 282.00 | 45 094.00 | | 55 282.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 1 022.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 683.00 | 777 870.00 | | 865 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 950.00 | -23 693.00 | | 41 950.00 |
294 Charges financières | 6 201.00 | 6 504.00 | | 6 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 749.00 | -30 197.00 | | 35 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 828.00 | | | 561 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |