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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 487.00 | 22 462.00 | 25.00 | 22 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 719.00 | 177 856.00 | 91 863.00 | 269 719.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 707.00 | 200 318.00 | 232 388.00 | 432 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
084 Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
110 Total général Actif | 511 301.00 | 200 318.00 | 310 983.00 | 511 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 764 332.00 | 861 624.00 | | 764 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 117.00 | 1 372.00 | | 4 117.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 14 527.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 657.00 | 877 523.00 | | 768 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 839.00 | 231 747.00 | | 201 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 784.00 | -13 499.00 | | 2 784.00 |
242 Autres charges externes. | 165 425.00 | 188 506.00 | | 165 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 786.00 | 13 980.00 | | 14 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 225.00 | 248 453.00 | | 259 225.00 |
252 Charges sociales | 96 351.00 | 88 587.00 | | 96 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 979.00 | 45 761.00 | | 24 979.00 |
262 Autres charges | 1 177.00 | 1 062.00 | | 1 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 566.00 | 804 597.00 | | 766 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 092.00 | 72 926.00 | | 2 092.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 243.00 | 4 178.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 1 538.00 | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 315.00 | 49 960.00 | | 2 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |