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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 487.00 | 21 719.00 | 768.00 | 22 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 102.00 | 153 620.00 | 107 482.00 | 261 102.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 089.00 | 175 339.00 | 248 750.00 | 424 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
084 Disponibilités | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 279.00 | | 123 279.00 | 123 279.00 |
110 Total général Actif | 547 368.00 | 175 339.00 | 372 029.00 | 547 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 861 624.00 | 900 256.00 | | 861 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
230 Autres produits | 14 527.00 | 255.00 | | 14 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 523.00 | 907 633.00 | | 877 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 747.00 | 272 089.00 | | 231 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 499.00 | 1 055.00 | | -13 499.00 |
242 Autres charges externes. | 188 506.00 | 174 888.00 | | 188 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | 12 805.00 | | 13 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 453.00 | 261 613.00 | | 248 453.00 |
252 Charges sociales | 88 587.00 | 87 114.00 | | 88 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 761.00 | 55 282.00 | | 45 761.00 |
262 Autres charges | 1 062.00 | 837.00 | | 1 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 597.00 | 865 683.00 | | 804 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 926.00 | 41 950.00 | | 72 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 178.00 | 6 201.00 | | 4 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 960.00 | 35 749.00 | | 49 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 853.00 | | | 567 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152 628.00 | | | 152 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |